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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 442.00 | 110 200.00 | 4 242.00 | 114 442.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 943.00 | 119 283.00 | 20 660.00 | 139 943.00 |
BT Marchandises | 852 420.00 | | 852 420.00 | 852 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 686.00 | 31 466.00 | 450 219.00 | 481 686.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 386.00 | 31 466.00 | 1 393 920.00 | 1 425 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 329.00 | 150 749.00 | 1 414 580.00 | 1 565 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 648 938.00 | 594 400.00 | | 648 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | 54 538.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 684 765.00 | 674 238.00 | | 684 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 203.00 | 226 829.00 | | 147 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 307.00 | 137 607.00 | | 173 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 280.00 | 405 597.00 | | 310 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 347.00 | 31 958.00 | | 38 347.00 |
EA Autres dettes | 50 889.00 | 38 320.00 | | 50 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 815.00 | 840 312.00 | | 729 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 580.00 | 1 514 549.00 | | 1 414 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 870.00 | 7 596.00 | | 23 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 870.00 | 7 596.00 | | 23 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 280.00 | 310 280.00 | | 310 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | 100.00 | 16 318.00 | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 203.00 | 63 837.00 | 83 366.00 | 147 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 377.00 | 550 377.00 | | 550 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 795.00 | 550 477.00 | 16 318.00 | 566 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 025.00 | 636 659.00 | 83 366.00 | 720 025.00 |