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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 940 903.00 | 5 761 000.00 | 33 179 903.00 | 38 940 903.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 104 641.00 | 5 761 000.00 | 33 343 641.00 | 39 104 641.00 |
CU Autres participations | 38 940 903.00 | 5 761 000.00 | 33 179 903.00 | 38 940 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 606 200.00 | 19 917 100.00 | | 32 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 1 011 825.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 740.00 | -5 447 867.00 | | -681 740.00 |
DL TOTAL (I) | 32 050 451.00 | 15 606 991.00 | | 32 050 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 22 523.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 127 763.00 | 1 114 711.00 | | 1 127 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 190.00 | 1 137 234.00 | | 1 293 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 343 641.00 | 16 744 225.00 | | 33 343 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 740.00 | 5 447 867.00 | | 681 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 740.00 | -5 447 867.00 | | -681 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080 100.00 | | 16 860 803.00 | 22 080 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 940 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 940 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080 100.00 | | 16 860 803.00 | 22 080 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361 000.00 | 400 000.00 | 5 761 000.00 | 5 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361 000.00 | 400 000.00 | 5 761 000.00 | 5 361 000.00 |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 763.00 | 27 763.00 | 1 100 000.00 | 1 127 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 190.00 | 193 190.00 | 1 100 000.00 | 1 293 190.00 |