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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 620 923.00 | 10 961 000.00 | 31 659 923.00 | 42 620 923.00 |
BZ Autres créances | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 656 669.00 | 10 961 000.00 | 31 695 669.00 | 42 656 669.00 |
CU Autres participations | 42 620 923.00 | 10 961 000.00 | 31 659 923.00 | 42 620 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 281 300.00 | 32 606 200.00 | | 36 281 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
DH Report à nouveau | -681 682.00 | 58.00 | | -681 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261 079.00 | -681 740.00 | | -5 261 079.00 |
DL TOTAL (I) | 30 464 472.00 | 32 050 451.00 | | 30 464 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 14 357.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 229 220.00 | 1 127 763.00 | | 1 229 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 197.00 | 1 293 190.00 | | 1 231 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 695 669.00 | 33 343 641.00 | | 31 695 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 149.00 | 681 740.00 | | 5 261 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261 079.00 | -681 740.00 | | -5 261 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 940 903.00 | | 3 680 020.00 | 38 940 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 620 923.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 620 923.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 940 903.00 | | 3 680 020.00 | 38 940 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 761 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 761 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 220.00 | 4 220.00 | 1 225 000.00 | 1 229 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 197.00 | 6 197.00 | 1 225 000.00 | 1 231 197.00 |