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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 73 918 956.00 | 42 189 000.00 | 31 729 956.00 | 73 918 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 918 956.00 | 42 189 000.00 | 31 729 956.00 | 73 918 956.00 |
BZ Autres créances | 3 525 746.00 | | 3 525 746.00 | 3 525 746.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 171.00 | | 3 544 171.00 | 3 544 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 463 126.00 | 42 189 000.00 | 35 274 126.00 | 77 463 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 785 161.00 | 55 041 000.00 | | 37 785 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
DH Report à nouveau | | -13 705 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964 972.00 | -10 233 310.00 | | -6 964 972.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 30 957 611.00 | 31 239 458.00 | | 30 957 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315 405.00 | 5 912 569.00 | | 4 315 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 2 298.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 516.00 | 5 914 868.00 | | 4 316 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 274 126.00 | 37 154 326.00 | | 35 274 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 283.00 | | | 2 399 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 283.00 | | | 2 399 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919 283.00 | | | 4 919 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919 283.00 | | | 4 919 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520 000.00 | | | -2 520 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 155.00 | 2 138 057.00 | | 4 941 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906 127.00 | 12 371 367.00 | | 11 906 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964 972.00 | -10 233 310.00 | | -6 964 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 483 739.00 | | 5 354 500.00 | 73 483 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 919 283.00 | 73 918 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919 283.00 | 73 918 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 483 739.00 | | 5 354 500.00 | 73 483 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 929 000.00 | 6 780 000.00 | 2 520 000.00 | 37 929 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 929 000.00 | 6 780 000.00 | 2 520 000.00 | 37 929 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 780 000.00 | 2 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315 405.00 | 700 496.00 | 3 614 909.00 | 4 315 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 683.00 | 3 525 683.00 | | 3 525 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 746.00 | 3 525 746.00 | | 3 525 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 516.00 | 701 607.00 | 3 614 909.00 | 4 316 516.00 |