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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 483 739.00 | 37 929 000.00 | 35 554 739.00 | 73 483 739.00 |
BZ Autres créances | 1 598 519.00 | | 1 598 519.00 | 1 598 519.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 587.00 | | 1 599 587.00 | 1 599 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 083 326.00 | 37 929 000.00 | 37 154 326.00 | 75 083 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 483 739.00 | 37 929 000.00 | 35 554 739.00 | 73 483 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 041 000.00 | 49 388 000.00 | | 55 041 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
DH Report à nouveau | -13 705 652.00 | | | -13 705 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 233 310.00 | -13 705 652.00 | | -10 233 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 31 239 458.00 | 35 819 768.00 | | 31 239 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912 569.00 | 4 424 069.00 | | 5 912 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 460.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 868.00 | 4 440 299.00 | | 5 914 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 154 326.00 | 40 260 068.00 | | 37 154 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 233 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 057.00 | | | 2 138 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 367.00 | 13 705 652.00 | | 12 371 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 233 310.00 | -13 705 652.00 | | -10 233 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 830 739.00 | | 5 653 000.00 | 67 830 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 483 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 483 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 830 739.00 | | 5 653 000.00 | 67 830 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 732 000.00 | 12 197 000.00 | 2 000 000.00 | 27 732 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 732 000.00 | 12 197 000.00 | 2 000 000.00 | 27 732 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 197 000.00 | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 912 569.00 | 2 387 660.00 | 3 524 909.00 | 5 912 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 500.00 | 1 596 500.00 | | 1 596 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 519.00 | 1 596 519.00 | | 1 596 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 868.00 | 2 389 959.00 | 3 524 909.00 | 5 914 868.00 |