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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 039 456.00 | 10 961 000.00 | 43 078 456.00 | 54 039 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 812 738.00 | | 1 812 738.00 | 1 812 738.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 622.00 | | 1 829 622.00 | 1 829 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 869 078.00 | 10 961 000.00 | 44 908 078.00 | 55 869 078.00 |
CU Autres participations | 54 039 456.00 | 10 961 000.00 | 43 078 456.00 | 54 039 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 433 500.00 | 36 281 300.00 | | 39 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 972.00 | 125 933.00 | | 125 972.00 |
DH Report à nouveau | | -681 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 031.00 | -5 261 079.00 | | 227 031.00 |
DL TOTAL (I) | 39 786 503.00 | 30 464 472.00 | | 39 786 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 977.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 119 792.00 | 1 229 220.00 | | 5 119 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 575.00 | 1 231 197.00 | | 5 121 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 908 078.00 | 31 695 669.00 | | 44 908 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715 000.00 | | | 3 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 000.00 | 70.00 | | 3 715 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 70.00 | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 000.00 | 70.00 | | 3 715 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 969.00 | 5 261 149.00 | | 3 487 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 031.00 | -5 261 079.00 | | 227 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 205 000.00 | 54 039 456.00 | | 3 205 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 000.00 | 54 039 456.00 | | 3 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 620 923.00 | | 14 623 533.00 | 42 620 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961 000.00 | | | 10 961 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961 000.00 | | | 10 961 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 792.00 | 1 834 883.00 | | 5 119 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 738.00 | 1 822 738.00 | | 1 822 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 575.00 | 1 836 666.00 | | 5 121 575.00 |