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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 778 456.00 | 14 216 000.00 | 47 562 456.00 | 61 778 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 858 745.00 | | 858 745.00 | 858 745.00 |
CF Disponibilités | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 713.00 | | 936 713.00 | 936 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 715 168.00 | 14 216 000.00 | 48 499 168.00 | 62 715 168.00 |
CU Autres participations | 61 778 456.00 | 14 216 000.00 | 47 562 456.00 | 61 778 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 417 500.00 | 39 433 500.00 | | 46 417 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 323.00 | 125 971.00 | | 137 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326 403.00 | 227 030.00 | | -3 326 403.00 |
DL TOTAL (I) | 43 228 421.00 | 39 786 501.00 | | 43 228 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 1 782.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 258 514.00 | 5 119 792.00 | | 5 258 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 748.00 | 5 121 575.00 | | 5 270 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 499 168.00 | 44 908 076.00 | | 48 499 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 715 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 715 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 215 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 928.00 | 3 715 000.00 | | 94 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 331.00 | 3 487 969.00 | | 3 421 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326 403.00 | 227 030.00 | | -3 326 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 039 455.00 | | 7 739 001.00 | 54 039 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 778 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 778 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 039 455.00 | | 7 739 001.00 | 54 039 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961 000.00 | 3 255 000.00 | | 10 961 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961 000.00 | 3 255 000.00 | | 10 961 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 258 514.00 | 1 733 605.00 | 3 524 909.00 | 5 258 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 745.00 | 858 745.00 | | 858 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 748.00 | 1 745 839.00 | 3 524 909.00 | 5 270 748.00 |