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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 780.00 | 158 323.00 | 73 457.00 | 231 780.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 480.00 | 158 323.00 | 190 157.00 | 348 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
084 Disponibilités | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
110 Total général Actif | 405 104.00 | 158 323.00 | 246 781.00 | 405 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 265.00 | 250 199.00 | | 298 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 701.00 | 22 169.00 | | 16 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 11 293.00 | | 10 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 632.00 | 283 661.00 | | 325 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 210.00 | 60 521.00 | | 83 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | -217.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 88 798.00 | 85 373.00 | | 88 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | 7 201.00 | | 8 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 681.00 | 92 275.00 | | 109 681.00 |
252 Charges sociales | 19 278.00 | 17 571.00 | | 19 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 071.00 | 18 640.00 | | 13 071.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 726.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 642.00 | 282 089.00 | | 323 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 990.00 | 1 572.00 | | 1 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
294 Charges financières | 5 178.00 | 5 394.00 | | 5 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 749.00 | -4 415.00 | | -3 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 025.00 | 469.00 | | 7 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |