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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 541.00 | 206 960.00 | 33 582.00 | 240 541.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 772.00 | 206 960.00 | 149 812.00 | 356 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
110 Total général Actif | 453 441.00 | 206 960.00 | 246 481.00 | 453 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 392.00 | 285 050.00 | | 230 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 598.00 | 20 803.00 | | 9 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 230.00 | 3 795.00 | | 12 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 220.00 | 309 648.00 | | 252 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 227.00 | 71 575.00 | | 65 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 050.00 | -456.00 | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 72 123.00 | 94 791.00 | | 72 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 5 514.00 | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 945.00 | 111 927.00 | | 85 945.00 |
252 Charges sociales | 8 538.00 | 19 626.00 | | 8 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 633.00 | 13 560.00 | | 11 633.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 873.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 266.00 | 317 411.00 | | 251 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 954.00 | -7 763.00 | | 954.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 8 461.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 646.00 | 4 075.00 | | 3 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 320.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | 1 101.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 065.00 | | | 356 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |