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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 834.00 | 195 326.00 | 44 508.00 | 239 834.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 065.00 | 195 326.00 | 160 739.00 | 356 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
110 Total général Actif | 397 452.00 | 195 326.00 | 202 126.00 | 397 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 050.00 | 298 047.00 | | 285 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 803.00 | 33 763.00 | | 20 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 795.00 | 3 594.00 | | 3 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 648.00 | 335 404.00 | | 309 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 575.00 | 79 056.00 | | 71 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | -868.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 94 791.00 | 96 278.00 | | 94 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 4 986.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 927.00 | 113 575.00 | | 111 927.00 |
252 Charges sociales | 19 626.00 | 20 890.00 | | 19 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 560.00 | 13 193.00 | | 13 560.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 844.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 411.00 | 327 953.00 | | 317 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 763.00 | 7 451.00 | | -7 763.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 461.00 | 2 224.00 | | 8 461.00 |
294 Charges financières | 4 075.00 | 4 335.00 | | 4 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 101.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 797.00 | -4 805.00 | | -4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | 10 044.00 | | 1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |