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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 113.00 | 171 073.00 | 66 040.00 | 237 113.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 313.00 | 171 073.00 | 182 240.00 | 353 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
110 Total général Actif | 403 718.00 | 171 073.00 | 232 645.00 | 403 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 157.00 | 298 265.00 | | 302 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 200.00 | 16 701.00 | | 20 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 294.00 | 10 666.00 | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 651.00 | 325 632.00 | | 324 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 153.00 | 83 210.00 | | 84 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | 411.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 92 897.00 | 88 798.00 | | 92 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 8 321.00 | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 178.00 | 109 681.00 | | 109 178.00 |
252 Charges sociales | 20 791.00 | 19 278.00 | | 20 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 750.00 | 13 071.00 | | 12 750.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 872.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 142.00 | 323 642.00 | | 328 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | 1 990.00 | | -3 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 747.00 | 6 464.00 | | 16 747.00 |
294 Charges financières | 4 883.00 | 5 178.00 | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 936.00 | -3 749.00 | | -4 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 941.00 | 7 025.00 | | 11 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 480.00 | | | 348 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |