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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 487.00 | 103 719.00 | 57 768.00 | 161 487.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 718.00 | 103 719.00 | 173 999.00 | 277 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
110 Total général Actif | 386 965.00 | 103 719.00 | 283 246.00 | 386 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 481.00 | 230 392.00 | | 165 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 510.00 | 9 598.00 | | 25 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | 12 230.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 991.00 | 252 220.00 | | 270 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 782.00 | 65 227.00 | | 46 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 090.00 | 2 050.00 | | 2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 71 882.00 | 72 123.00 | | 71 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 873.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 406.00 | 85 945.00 | | 115 406.00 |
252 Charges sociales | 9 093.00 | 8 538.00 | | 9 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 720.00 | 11 633.00 | | 10 720.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 877.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 375.00 | 251 266.00 | | 260 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 616.00 | 954.00 | | 10 616.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 716.00 | 6 000.00 | | 2 716.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | 3 646.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 715.00 | 2 308.00 | | 8 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 772.00 | | | 356 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |