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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 334.00 | 184 266.00 | 58 069.00 | 242 334.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 565.00 | 184 266.00 | 174 299.00 | 358 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
072 Créances – Autres | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
084 Disponibilités | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
110 Total général Actif | 415 769.00 | 184 266.00 | 231 503.00 | 415 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 047.00 | 302 157.00 | | 298 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 763.00 | 20 200.00 | | 33 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 594.00 | 2 294.00 | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 404.00 | 324 651.00 | | 335 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 056.00 | 84 153.00 | | 79 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | 1 112.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 96 278.00 | 92 897.00 | | 96 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 6 425.00 | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 575.00 | 109 178.00 | | 113 575.00 |
252 Charges sociales | 20 890.00 | 20 791.00 | | 20 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 193.00 | 12 750.00 | | 13 193.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 836.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 953.00 | 328 142.00 | | 327 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 451.00 | -3 491.00 | | 7 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 224.00 | 16 747.00 | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 4 335.00 | 4 883.00 | | 4 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 1 369.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 805.00 | -4 936.00 | | -4 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | 11 941.00 | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |