| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 480 115.00 | 622 012.00 | 1 858 103.00 | 2 480 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 540.00 | | 1 468 540.00 | 1 468 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 890.00 | 622 012.00 | 3 435 878.00 | 4 057 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
CF Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 427.00 | | 314 427.00 | 314 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 317.00 | 622 012.00 | 3 750 305.00 | 4 372 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468 784.00 | | | 1 468 784.00 |
CU Autres participations | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
DH Report à nouveau | -202 391.00 | -425 946.00 | | -202 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 747.00 | 223 555.00 | | 224 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 654.00 | 1 366 907.00 | | 1 591 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 975.00 | 813 696.00 | | 726 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 560.00 | 1 244 257.00 | | 1 403 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 2 921.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 22 542.00 | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | 10 687.00 | 10 649.00 | | 10 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 651.00 | 2 094 066.00 | | 2 158 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 305.00 | 3 460 973.00 | | 3 750 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 021.00 | 1 367 160.00 | | 1 520 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 808.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 201.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 201.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 1.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 358.00 | -30 190.00 | | -26 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 004.00 | 403 929.00 | | 403 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 257.00 | 180 374.00 | | 178 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 747.00 | 223 555.00 | | 224 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 945.00 | | 355 651.00 | 3 707 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 706.00 | 1 577 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 4 057 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 115.00 | | | 2 480 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 830.00 | | 355 651.00 | 1 227 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 204.00 | 83 808.00 | | 538 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 204.00 | 83 808.00 | | 538 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468 540.00 | 1 468 540.00 | | 1 468 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 906.00 | 88 276.00 | 465 649.00 | 726 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 610.00 | 1 395 610.00 | | 1 395 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 683.00 | 1 770 683.00 | | 1 770 683.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 651.00 | 1 520 021.00 | 465 649.00 | 2 158 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | 14 650.00 | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | 2 685.00 | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 3 320.00 | 10 867.00 | | 3 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 733.00 | 28 258.00 | | 27 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | 15 484.00 | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 550.00 | 4 293.00 | | 4 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539.00 | 7 683.00 | | 3 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 947.00 | 41 810.00 | | 33 947.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |