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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 480 115.00 | 701 660.00 | 1 778 455.00 | 2 480 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 481.00 | | 1 529 481.00 | 1 529 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 922.00 | 701 660.00 | 3 417 262.00 | 4 118 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
CF Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 069.00 | 701 660.00 | 3 760 409.00 | 4 462 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 816.00 | | | 1 529 816.00 |
CU Autres participations | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
DH Report à nouveau | 22 356.00 | -202 391.00 | | 22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 123.00 | 224 747.00 | | -44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 531.00 | 1 591 654.00 | | 1 547 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 719.00 | 726 975.00 | | 638 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 442.00 | 1 403 560.00 | | 1 540 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 211.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 16 358.00 | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 10 687.00 | | 11 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 212 877.00 | 2 158 651.00 | | 2 212 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 409.00 | 3 750 305.00 | | 3 760 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 104.00 | 1 520 021.00 | | 1 664 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | 2 280.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 2 280.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | 2 280.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 673.00 | -26 358.00 | | -17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 258.00 | 403 004.00 | | 117 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 380.00 | 178 257.00 | | 161 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 123.00 | 224 747.00 | | -44 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 890.00 | | 162 086.00 | 4 057 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 055.00 | | 1 638 807.00 | 101 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 055.00 | | 4 118 922.00 | 101 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 115.00 | | | 2 480 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 775.00 | | 162 086.00 | 1 577 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 012.00 | 79 648.00 | | 622 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 012.00 | 79 648.00 | | 622 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 481.00 | 1 529 481.00 | | 1 529 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 629.00 | 89 856.00 | 473 981.00 | 638 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 610.00 | 1 532 610.00 | | 1 532 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 031.00 | 1 851 031.00 | | 1 851 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 877.00 | 1 664 104.00 | 473 981.00 | 2 212 877.00 |