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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 834 845.00 | 627 651.00 | 1 207 194.00 | 1 834 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 594.00 | | 1 789 594.00 | 1 789 594.00 |
BF Prêts | 458 050.00 | | 458 050.00 | 458 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 849.00 | 627 651.00 | 3 563 197.00 | 4 190 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | 577.00 | 6 227.00 | 6 804.00 |
BZ Autres créances | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
CF Disponibilités | 276 876.00 | | 276 876.00 | 276 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 874.00 | 577.00 | 455 297.00 | 455 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 723.00 | 628 228.00 | 4 018 495.00 | 4 646 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248 011.00 | | | 2 248 011.00 |
CU Autres participations | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 169.00 | 69 298.00 | | 73 169.00 |
DH Report à nouveau | -49 898.00 | -21 767.00 | | -49 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 850.00 | -28 131.00 | | 160 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 120.00 | 1 519 400.00 | | 1 684 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 548 798.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 325.00 | 2 143 581.00 | | 2 320 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 740.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 1 981.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 10 398.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 375.00 | 2 706 499.00 | | 2 334 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 495.00 | 4 225 899.00 | | 4 018 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 375.00 | 2 706 499.00 | | 2 334 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 2 269.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 489.00 | 2 269.00 | | 650 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 476.00 | 2 269.00 | | 219 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | -9 213.00 | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 102.00 | 116 738.00 | | 782 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 252.00 | 144 870.00 | | 621 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 850.00 | -28 131.00 | | 160 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 482.00 | | 281 690.00 | 4 656 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 055.00 | | 2 356 003.00 | 102 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 055.00 | 645 269.00 | 4 190 849.00 | 102 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 270.00 | 1 834 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 115.00 | | | 2 480 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 368.00 | | 281 690.00 | 2 176 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 863.00 | 69 045.00 | 214 257.00 | 772 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 863.00 | 69 045.00 | 214 257.00 | 772 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 577.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 427 009.00 | 2 427 009.00 | | 2 427 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789 594.00 | 1 789 594.00 | | 1 789 594.00 |
UP Prêts | 458 050.00 | 458 050.00 | | 458 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 110.00 | 2 315 110.00 | | 2 315 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 603.00 | | | 550 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 009.00 | 2 427 009.00 | | 2 427 009.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 375.00 | 2 334 375.00 | | 2 334 375.00 |