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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 307 390.00 | 507 575.00 | 799 815.00 | 1 307 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 744.00 | 77 197.00 | 1 161 547.00 | 1 238 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 494.00 | 584 772.00 | 2 068 721.00 | 2 653 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BZ Autres créances | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
CF Disponibilités | 303 680.00 | | 303 680.00 | 303 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 464.00 | 577.00 | 487 887.00 | 488 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 958.00 | 585 349.00 | 2 556 609.00 | 3 141 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239 111.00 | | | 1 239 111.00 |
CU Autres participations | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
DH Report à nouveau | -77 994.00 | 951.00 | | -77 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | -78 945.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 614.00 | 1 495 175.00 | | 1 564 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 486.00 | 1 535 256.00 | | 974 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 32 826.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 297.00 | | |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 12 190.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 995.00 | 1 581 594.00 | | 991 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 609.00 | 3 076 769.00 | | 2 556 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 995.00 | 1 581 594.00 | | 991 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 333.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | 324 000.00 | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 111.00 | 324 333.00 | | 295 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 683.00 | 200 237.00 | | 157 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 690.00 | 200 299.00 | | 157 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 421.00 | 124 034.00 | | 137 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 24 340.00 | | 21 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 129.00 | 417 120.00 | | 368 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 690.00 | 496 065.00 | | 298 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 439.00 | -78 945.00 | | 69 439.00 |