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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 480 115.00 | 772 863.00 | 1 707 252.00 | 2 480 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 010.00 | | 1 617 010.00 | 1 617 010.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 482.00 | 772 863.00 | 3 883 620.00 | 4 656 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
CF Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 761.00 | 772 863.00 | 4 225 899.00 | 4 998 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067 377.00 | | | 2 067 377.00 |
CU Autres participations | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | 22 356.00 | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 131.00 | -44 123.00 | | -23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 400.00 | 1 547 531.00 | | 1 524 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 798.00 | 638 719.00 | | 548 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 581.00 | 1 540 442.00 | | 2 143 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 978.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 18 943.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 11 795.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 499.00 | 2 212 877.00 | | 2 706 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 899.00 | 3 760 408.00 | | 4 230 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 499.00 | 1 664 104.00 | | 2 706 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 3 573.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 3 573.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 3 573.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 213.00 | -17 673.00 | | -9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 738.00 | 117 258.00 | | 116 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 870.00 | 161 380.00 | | 144 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 131.00 | -44 123.00 | | -28 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 922.00 | | 638 615.00 | 4 118 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 055.00 | | 2 176 368.00 | 101 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 055.00 | | 4 656 482.00 | 101 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 115.00 | | | 2 480 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 807.00 | | 638 615.00 | 1 638 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 660.00 | 71 203.00 | | 701 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 660.00 | 71 203.00 | | 701 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 010.00 | 1 617 010.00 | | 1 617 010.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 773.00 | 548 773.00 | | 548 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 610.00 | 2 127 610.00 | | 2 127 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 072.00 | 2 398 072.00 | | 2 398 072.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 499.00 | 2 706 499.00 | | 2 706 499.00 |