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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 523 355.00 | 565 517.00 | 957 838.00 | 1 523 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 687.00 | 72 298.00 | 1 266 389.00 | 1 338 687.00 |
BF Prêts | 458 050.00 | | 458 050.00 | 458 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 452.00 | 637 815.00 | 2 789 636.00 | 3 427 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | 577.00 | 5 093.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 709.00 | 577.00 | 287 132.00 | 287 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 161.00 | 638 392.00 | 3 076 769.00 | 3 715 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 104.00 | | | 1 797 104.00 |
CU Autres participations | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | -49 898.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 945.00 | 160 850.00 | | -78 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 175.00 | 1 684 120.00 | | 1 495 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 256.00 | 2 320 325.00 | | 1 535 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 1 574.00 | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 2 434.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 10 018.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 594.00 | 2 334 375.00 | | 1 581 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 769.00 | 4 018 495.00 | | 3 076 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 594.00 | 2 334 375.00 | | 1 581 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 489.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 000.00 | 650 000.00 | | 324 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 333.00 | 650 489.00 | | 324 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 237.00 | 431 013.00 | | 200 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 299.00 | 431 013.00 | | 200 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 034.00 | 219 476.00 | | 124 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | 55 944.00 | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 120.00 | 782 102.00 | | 417 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 065.00 | 621 252.00 | | 496 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 945.00 | 160 850.00 | | -78 945.00 |