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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 275.00 | 42 031.00 | 45 243.00 | 87 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 504.00 | 42 031.00 | 221 473.00 | 263 504.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 295.00 | | 330 295.00 | 330 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 799.00 | 42 031.00 | 551 768.00 | 593 799.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DL TOTAL (I) | 160 241.00 | | | 160 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 526.00 | | | 391 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 768.00 | | | 551 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 635.00 | 11 910.00 | 16 513.00 | 46 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 11 910.00 | 16 513.00 | 46 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 287.00 | 26 918.00 | 53 369.00 | 80 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 338.00 | 251 393.00 | 99 945.00 | 351 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 527.00 | 338 157.00 | 53 369.00 | 391 527.00 |