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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 10 818.00 | 5 182.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 389.00 | 138 919.00 | 63 470.00 | 202 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 950.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 639.00 | 149 737.00 | 279 902.00 | 429 639.00 |
BT Marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 704.00 | | 483 704.00 | 483 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 343.00 | 149 737.00 | 763 606.00 | 913 343.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 461.00 | 226 805.00 | | 249 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 22 657.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 281 138.00 | 260 461.00 | | 281 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 853.00 | 176 518.00 | | 155 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | 59 263.00 | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 947.00 | 54 393.00 | | 179 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 76 697.00 | | 80 066.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 2 395.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 469.00 | 369 267.00 | | 482 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 606.00 | 629 728.00 | | 763 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 983.00 | 213 545.00 | | 353 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 641.00 | | 68 956.00 | 362 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 429 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 202 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 091.00 | | 3 256.00 | 201 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 550.00 | | 65 700.00 | 145 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 118.00 | 23 576.00 | 1 958.00 | 128 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 3 200.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 501.00 | 20 376.00 | 1 958.00 | 120 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 721.00 | 27 236.00 | 123 486.00 | 155 721.00 |
VI Groupe et associés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 469.00 | 353 983.00 | 123 486.00 | 482 469.00 |