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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 1 218.00 | 14 782.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 396.00 | 82 289.00 | 118 107.00 | 200 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 596.00 | 83 506.00 | 260 089.00 | 343 596.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 674.00 | | 313 674.00 | 313 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 270.00 | 83 506.00 | 573 763.00 | 657 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 138.00 | 149 242.00 | | 192 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 42 896.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 216 320.00 | 203 138.00 | | 216 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 346.00 | 65 623.00 | | 72 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 109.00 | 76 946.00 | | 96 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 901.00 | 133 387.00 | | 128 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 79 666.00 | | 56 212.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 1 943.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 443.00 | 357 566.00 | | 357 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 763.00 | 560 704.00 | | 573 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 999.00 | 307 170.00 | | 307 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 091.00 | | 16 130.00 | 328 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 343 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 396.00 | | | 200 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 695.00 | | 130.00 | 127 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 070.00 | 24 436.00 | | 59 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 070.00 | 23 218.00 | | 59 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 254 103.00 | 254 103.00 | | 254 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 245.00 | 22 801.00 | 49 444.00 | 72 245.00 |
VI Groupe et associés | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 880.00 | 379 880.00 | | 379 880.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 443.00 | 307 999.00 | 49 444.00 | 357 443.00 |