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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 418.00 | 11 582.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 977.00 | 98 834.00 | 98 143.00 | 196 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 027.00 | 103 252.00 | 252 775.00 | 356 027.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 008.00 | | 276 008.00 | 276 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 035.00 | 103 252.00 | 528 783.00 | 632 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 320.00 | 192 138.00 | | 205 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 13 182.00 | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 237 805.00 | 216 320.00 | | 237 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 822.00 | 72 346.00 | | 72 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 528.00 | 96 109.00 | | 62 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 128 901.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 834.00 | 56 212.00 | | 50 834.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 3 875.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 979.00 | 357 443.00 | | 290 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 783.00 | 573 763.00 | | 528 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 394.00 | 307 999.00 | | 255 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 379.00 | 101.00 | | 23 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 596.00 | | 23 268.00 | 343 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 143 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 356 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 196 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | | 3 267.00 | 200 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | 20 000.00 | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 506.00 | 26 432.00 | 6 687.00 | 83 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 3 200.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 289.00 | 23 232.00 | 6 687.00 | 82 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 444.00 | 22 895.00 | 26 548.00 | 49 444.00 |
VI Groupe et associés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 943.00 | 255 394.00 | 26 548.00 | 281 943.00 |