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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 396.00 | 59 070.00 | 141 325.00 | 200 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 091.00 | 59 070.00 | 269 020.00 | 328 091.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 774.00 | 59 070.00 | 560 704.00 | 619 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 242.00 | 124 922.00 | | 149 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896.00 | 24 320.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 203 138.00 | 160 242.00 | | 203 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | 80 287.00 | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 946.00 | 89 918.00 | | 76 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 126 051.00 | | 133 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 93 153.00 | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 117.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 566.00 | 391 527.00 | | 357 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 704.00 | 551 768.00 | | 560 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 170.00 | 391 527.00 | | 307 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 505.00 | | 136 143.00 | 263 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 134.00 | 1 422.00 | 328 091.00 | 70 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 134.00 | 1 422.00 | 200 396.00 | 70 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 410.00 | | 114 543.00 | 157 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 095.00 | | 21 600.00 | 106 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 032.00 | 18 461.00 | 1 422.00 | 42 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | 18 461.00 | 1 422.00 | 42 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623.00 | 15 228.00 | 50 395.00 | 65 623.00 |
VI Groupe et associés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 566.00 | 307 170.00 | 50 395.00 | 357 566.00 |