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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 7 618.00 | 8 382.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 091.00 | 120 501.00 | 80 590.00 | 201 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 641.00 | 128 118.00 | 234 522.00 | 362 641.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 206.00 | | 395 206.00 | 395 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 846.00 | 128 118.00 | 629 728.00 | 757 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 805.00 | 205 320.00 | | 226 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 657.00 | 21 484.00 | | 22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 260 461.00 | 237 805.00 | | 260 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 518.00 | 72 822.00 | | 176 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 263.00 | 62 528.00 | | 59 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 94 926.00 | | 54 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | 50 834.00 | | 76 697.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 832.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 267.00 | 290 979.00 | | 369 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 728.00 | 528 783.00 | | 629 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 545.00 | 255 394.00 | | 213 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 23 379.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 027.00 | | 30 080.00 | 356 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 145 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 466.00 | 362 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 201 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 977.00 | | 5 080.00 | 196 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 050.00 | | 25 000.00 | 143 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 252.00 | 25 832.00 | 966.00 | 103 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 3 200.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 834.00 | 22 632.00 | 966.00 | 98 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 391.00 | 20 670.00 | 132 304.00 | 176 391.00 |
VI Groupe et associés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 267.00 | 213 545.00 | 132 304.00 | 369 267.00 |