| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 290 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 710.00 | 1 896 738.00 | 123 972.00 | 2 020 710.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 80.00 | 987.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561 706.00 | 2 382 071.00 | 6 179 635.00 | 8 561 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 222 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 751 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 884 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 132 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46 434 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 976 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 490.00 | | 1 675 490.00 | 1 675 490.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 53 410 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 900 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 234 898.00 | | 6 234 898.00 | 6 234 898.00 |
CU Autres participations | 11 839 347.00 | 8 422 456.00 | 3 416 891.00 | 11 839 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 17 839 000.00 | 14 622 000.00 | | 17 839 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 62 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 903.00 | 6 665 369.00 | | 6 243 903.00 |
DL TOTAL (I) | 46 444 000.00 | 43 838 000.00 | | 46 444 000.00 |
DP Provisions pour risques | 660 000.00 | 120 000.00 | | 660 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 207.00 | 2 927 261.00 | | 900 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 905 000.00 | 27 963 000.00 | | 29 905 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 349 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746 000.00 | 13 981 000.00 | | 16 746 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355 001.00 | 3 068 871.00 | | 7 355 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | 850 511.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 44 935 000.00 | 39 510 000.00 | | 44 935 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 990 000.00 | 97 414 000.00 | | 109 990 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 900 000.00 | 169 736 000.00 | | 186 900 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 488 000.00 | 401 000.00 | | 488 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 019 000.00 | 6 892 000.00 | | 6 019 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 553 000.00 | 521 000.00 | | 553 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 481 554.00 | | 25 481 554.00 | 25 481 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 980 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 517 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 497 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 966 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 595.00 | |
GE Autres charges | | | 884 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 285 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 559 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665 343.00 | 1 530 289.00 | | 1 665 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 343.00 | 1 530 289.00 | | 1 665 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 378.00 | 1 459 789.00 | | 2 200 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 062.00 | 1 459 789.00 | | 2 257 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 000.00 | 3 000.00 | | 808 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 628.00 | 134 890.00 | | 135 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422 000.00 | 2 679 000.00 | | 3 422 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 165 751.00 | 32 867 671.00 | | 36 165 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 921 848.00 | 26 202 302.00 | | 29 921 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243 903.00 | 6 665 369.00 | | 6 243 903.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 598 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 598 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -49 000.00 | 11 000.00 | | -49 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 666 000.00 | 8 080 000.00 | | 7 666 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 019 000.00 | 6 883 000.00 | | 6 019 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -9 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 018 000.00 | 6 892 000.00 | | 6 018 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 085 816.00 | | 13 908 595.00 | 28 085 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 074 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 770 866.00 | 2 245 530.00 | 28 978 015.00 | 10 770 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 898.00 | | 2 020 710.00 | 6 234 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 968.00 | 2 245 529.00 | 8 883 060.00 | 4 535 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857 115.00 | | 398 494.00 | 7 857 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 354.00 | | 7 275 203.00 | 8 389 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839 347.00 | | 6 234 898.00 | 11 839 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 535 968.00 | | | 4 535 968.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 520.00 | 1 921 039.00 | 1 644 671.00 | 4 002 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 910.00 | 401 828.00 | | 1 494 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 610.00 | 1 519 211.00 | 1 644 671.00 | 2 507 610.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047 261.00 | 628 595.00 | 2 115 649.00 | 3 047 261.00 |
6T Sur comptes clients | 63 955.00 | 189 914.00 | 63 955.00 | 63 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 044 000.00 | 156 000.00 | | 1 044 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107 955.00 | 768 370.00 | 63 955.00 | 9 107 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155 216.00 | 1 396 965.00 | 2 179 604.00 | 12 155 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 509.00 | 2 179 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 578 456.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 335.00 | 6 731 949.00 | 13 385.00 | 6 745 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 240.00 | 613 240.00 | | 613 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 009.00 | 838 009.00 | | 838 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865 483.00 | 3 865 483.00 | | 3 865 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
UX Autres créances clients | 9 958 561.00 | | | 9 958 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 835 956.00 | | | 835 956.00 |
VC Groupe et associés | 7 279 599.00 | | | 7 279 599.00 |
VI Groupe et associés | 24 233 600.00 | 24 233 600.00 | | 24 233 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481 066.00 | | | 5 481 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 267.00 | 284 267.00 | | 284 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 490.00 | | | 1 675 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 331 638.00 | 25 160 868.00 | 170 769.00 | 25 331 638.00 |
VW T.V.A. | 1 754 002.00 | 1 754 002.00 | | 1 754 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 578 049.00 | 38 564 664.00 | 13 385.00 | 38 578 049.00 |