| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345 580.00 | 2 900 301.00 | 445 279.00 | 3 345 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 1 735.00 | 1 333.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 546 360.00 | 7 270 675.00 | 3 275 685.00 | 10 546 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 333 333.00 | | 9 333 333.00 | 9 333 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 398 993.00 | 12 945 712.00 | 29 453 280.00 | 42 398 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 690.00 | | 7 078 690.00 | 7 078 690.00 |
BZ Autres créances | 6 624 409.00 | 2 619 421.00 | 4 004 988.00 | 6 624 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 718 797.00 | | 55 718 797.00 | 55 718 797.00 |
CF Disponibilités | 12 488 472.00 | | 12 488 472.00 | 12 488 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189 688.00 | | 6 189 688.00 | 6 189 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 110 927.00 | 2 619 421.00 | 85 491 506.00 | 88 110 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 509 920.00 | 15 565 133.00 | 114 944 787.00 | 130 509 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 666.00 | | | 684 666.00 |
CU Autres participations | 19 074 245.00 | 2 773 000.00 | 16 301 245.00 | 19 074 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 34 463 747.00 | 28 591 996.00 | | 34 463 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422 971.00 | 10 191 751.00 | | 4 422 971.00 |
DL TOTAL (I) | 53 736 816.00 | 53 633 844.00 | | 53 736 816.00 |
DP Provisions pour risques | 214 257.00 | 487 365.00 | | 214 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616 678.00 | 2 353 711.00 | | 1 616 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 935.00 | 2 841 077.00 | | 1 830 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 674.00 | 5 653 392.00 | | 5 358 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426 607.00 | 2 566 493.00 | | 5 426 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 733.00 | 25 194.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 48 504 019.00 | 34 219 797.00 | | 48 504 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 377 035.00 | 42 464 876.00 | | 59 377 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 944 787.00 | 98 939 798.00 | | 114 944 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 377 036.00 | 42 464 876.00 | | 59 377 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 903 203.00 | 5 000.00 | 28 908 203.00 | 28 903 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 903 203.00 | 5 000.00 | 28 908 203.00 | 28 903 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 443 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 739 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 993 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 160.00 | 23 873.00 | | 18 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988 598.00 | 83 365.00 | | 988 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 240.00 | | | 692 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 240.00 | 4 899.00 | | 692 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 660.00 | 399.00 | | 388 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 217.00 | 399.00 | | 394 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 022.00 | 4 500.00 | | 298 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 143.00 | 88 593.00 | | 265 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 517.00 | 192 831.00 | | 555 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930 914.00 | 35 683 561.00 | | 34 930 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 507 942.00 | 25 491 810.00 | | 30 507 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 422 971.00 | 10 191 751.00 | | 4 422 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 693 991.00 | | 1 445 689.00 | 41 693 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 667.00 | 28 425 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 687.00 | 42 398 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 020.00 | 3 345 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 042.00 | | 481 558.00 | 2 938 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663 704.00 | | 964 131.00 | 9 663 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 092 245.00 | | | 29 092 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831 830.00 | 1 341 638.00 | 755.00 | 8 831 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 322.00 | 237 979.00 | | 2 662 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169 508.00 | 1 103 659.00 | 755.00 | 6 169 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841 077.00 | 163 340.00 | 1 173 481.00 | 2 841 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125 421.00 | 1 536 000.00 | 42 000.00 | 1 125 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849 800.00 | 1 536 000.00 | 1 993 379.00 | 5 849 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690 877.00 | 1 699 340.00 | 3 166 860.00 | 8 690 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 340.00 | 481 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 536 000.00 | 1 993 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 692 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 675.00 | 5 358 675.00 | | 5 358 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 578.00 | 1 026 578.00 | | 1 026 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 458.00 | 758 458.00 | | 758 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066 847.00 | 2 066 847.00 | | 2 066 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 333 333.00 | 666 667.00 | 8 666 666.00 | 9 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 078 691.00 | 7 078 691.00 | | 7 078 691.00 |
VB T. V. A. | 582 746.00 | 582 746.00 | | 582 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 279 936.00 | 4 279 936.00 | | 4 279 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 203 861.00 | 48 203 861.00 | | 48 203 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698 913.00 | 1 698 913.00 | | 1 698 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189 689.00 | 6 189 689.00 | | 6 189 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 244 122.00 | 20 577 456.00 | 8 666 666.00 | 29 244 122.00 |
VW T.V.A. | 1 468 447.00 | 1 468 447.00 | | 1 468 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 377 035.00 | 59 377 035.00 | | 59 377 035.00 |