| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 630.00 | 2 118 043.00 | 247 587.00 | 2 365 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 294.00 | 773.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743 824.00 | 3 425 882.00 | 5 317 942.00 | 8 743 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 210 872.00 | 13 444 218.00 | 16 766 653.00 | 30 210 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068 715.00 | | 7 068 715.00 | 7 068 715.00 |
BZ Autres créances | 16 353 192.00 | 1 424 000.00 | 14 929 192.00 | 16 353 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 911 987.00 | | 33 911 987.00 | 33 911 987.00 |
CF Disponibilités | 276 419.00 | | 276 419.00 | 276 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 808.00 | | 1 392 808.00 | 1 392 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 007 289.00 | 1 424 000.00 | 57 583 289.00 | 59 007 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 218 160.00 | 14 868 218.00 | 74 349 942.00 | 89 218 160.00 |
CU Autres participations | 19 074 245.00 | 7 900 000.00 | 11 174 245.00 | 19 074 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 20 582 645.00 | 17 839 252.00 | | 20 582 645.00 |
DH Report à nouveau | 42 380.00 | 9 490.00 | | 42 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234 989.00 | 6 243 903.00 | | 7 234 989.00 |
DL TOTAL (I) | 42 710 112.00 | 38 942 743.00 | | 42 710 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 542.00 | 660 000.00 | | 1 065 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 794.00 | 900 207.00 | | 967 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 336.00 | 1 560 207.00 | | 2 033 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 851.00 | 6 745 335.00 | | 5 908 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 072.00 | 7 355 001.00 | | 3 322 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 810.00 | 64 382.00 | | 6 810.00 |
EA Autres dettes | 20 368 762.00 | 24 413 332.00 | | 20 368 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 606 495.00 | 38 578 049.00 | | 29 606 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 349 942.00 | 79 080 999.00 | | 74 349 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 755 026.00 | | 25 755 026.00 | 25 755 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 755 026.00 | | 25 755 026.00 | 25 755 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 247 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 945 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 301.00 | |
GE Autres charges | | | 180 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 114 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 043 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056 863.00 | 1 665 343.00 | | 2 056 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 269.00 | 1 665 343.00 | | 2 065 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 56 684.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 181.00 | 2 200 378.00 | | 2 029 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 891.00 | 2 257 062.00 | | 2 029 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 378.00 | -591 719.00 | | 35 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 808.00 | 135 628.00 | | 121 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 351.00 | 333 415.00 | | 180 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 169 619.00 | 36 165 751.00 | | 36 169 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 934 630.00 | 29 921 848.00 | | 28 934 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234 989.00 | 6 243 903.00 | | 7 234 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 015.00 | | 1 618 385.00 | 28 978 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 528.00 | 30 210 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 528.00 | 8 770 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 710.00 | | 344 920.00 | 2 020 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883 060.00 | | 273 465.00 | 8 883 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074 245.00 | | 1 000 000.00 | 18 074 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 889.00 | 1 297 868.00 | 32 539.00 | 4 278 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896 738.00 | 221 305.00 | | 1 896 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 151.00 | 1 076 563.00 | 32 539.00 | 2 382 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 207.00 | 734 301.00 | 261 172.00 | 1 560 207.00 |
6T Sur comptes clients | 189 914.00 | | 189 914.00 | 189 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 224 000.00 | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 812 370.00 | 224 000.00 | 712 370.00 | 9 812 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372 577.00 | 958 301.00 | 973 542.00 | 11 372 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 301.00 | 451 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 000.00 | 522 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 851.00 | 5 908 851.00 | | 5 908 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 862.00 | 614 862.00 | | 614 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 640.00 | 781 640.00 | | 781 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 068 715.00 | | | 7 068 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 818 056.00 | | | 818 056.00 |
VC Groupe et associés | 11 292 106.00 | | | 11 292 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 327 773.00 | 20 327 773.00 | | 20 327 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830 842.00 | | | 3 830 842.00 |
VP Divers | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 836.00 | 420 836.00 | | 420 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 808.00 | | | 1 392 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 814 715.00 | 24 814 715.00 | | 24 814 715.00 |
VW T.V.A. | 1 504 734.00 | 1 504 734.00 | | 1 504 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 606 495.00 | 29 606 495.00 | | 29 606 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |