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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 022.00 | 2 662 321.00 | 201 700.00 | 2 864 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 1 202.00 | 1 867.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660 634.00 | 6 168 305.00 | 3 492 328.00 | 9 660 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 693 990.00 | 13 556 208.00 | 28 137 782.00 | 41 693 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361 812.00 | | 7 361 812.00 | 7 361 812.00 |
BZ Autres créances | 9 910 268.00 | 1 125 421.00 | 8 784 847.00 | 9 910 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 194 174.00 | | 47 194 174.00 | 47 194 174.00 |
CF Disponibilités | 2 455 010.00 | | 2 455 010.00 | 2 455 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006 171.00 | | 5 006 171.00 | 5 006 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 927 437.00 | 1 125 421.00 | 70 802 016.00 | 71 927 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 621 428.00 | 14 681 629.00 | 98 939 798.00 | 113 621 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 667.00 | | | 684 667.00 |
CU Autres participations | 19 074 245.00 | 4 724 379.00 | 14 349 866.00 | 19 074 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 28 591 996.00 | 26 370 936.00 | | 28 591 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191 751.00 | 6 541 060.00 | | 10 191 751.00 |
DL TOTAL (I) | 53 633 844.00 | 47 762 093.00 | | 53 633 844.00 |
DP Provisions pour risques | 487 365.00 | 498 487.00 | | 487 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 353 711.00 | 2 176 835.00 | | 2 353 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 841 077.00 | 2 675 322.00 | | 2 841 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 392.00 | 6 424 904.00 | | 5 653 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 493.00 | 3 282 329.00 | | 2 566 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 194.00 | 30 450.00 | | 25 194.00 |
EA Autres dettes | 34 219 797.00 | 16 017 815.00 | | 34 219 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 464 876.00 | 25 755 499.00 | | 42 464 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 939 798.00 | 76 192 915.00 | | 98 939 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 464 876.00 | 25 755 499.00 | | 42 464 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 766 959.00 | | 25 766 959.00 | 25 766 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 766 959.00 | | 25 766 959.00 | 25 766 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 909 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 370.00 | |
GE Autres charges | | | 115 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 197 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 801 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 738 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | 7 775.00 | | 23 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 365.00 | 60 067.00 | | 83 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 1 226 720.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | 1 226 720.00 | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 837 760.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 692 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 530 000.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -303 280.00 | | 4 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 593.00 | 178 557.00 | | 88 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 831.00 | 172 578.00 | | 192 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 683 561.00 | 33 052 196.00 | | 35 683 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 810.00 | 26 511 136.00 | | 25 491 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191 751.00 | 6 541 060.00 | | 10 191 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290 928.00 | | | 31 290 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 092 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 800.00 | 23 150.00 | 41 693 991.00 | 25 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 23 150.00 | 9 663 704.00 | 25 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 922.00 | | | 2 818 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 379 760.00 | | | 9 379 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092 245.00 | | | 19 092 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678 403.00 | 1 176 178.00 | 22 750.00 | 7 678 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464 145.00 | 198 176.00 | | 2 464 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 257.00 | 978 001.00 | 22 750.00 | 5 214 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 323.00 | 280 371.00 | 114 616.00 | 2 675 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499 000.00 | | 373 579.00 | 1 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588 000.00 | | 2 738 200.00 | 8 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263 323.00 | 280 371.00 | 2 852 816.00 | 11 263 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 371.00 | 114 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 738 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 392.00 | 5 653 392.00 | | 5 653 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 725.00 | 665 725.00 | | 665 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 746.00 | 613 746.00 | | 613 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 793.00 | 1 203 793.00 | | 1 203 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 666 667.00 | 93 333.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 361 813.00 | 7 361 813.00 | | 7 361 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 442 474.00 | 1 442 474.00 | | 1 442 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 666 361.00 | 4 666 361.00 | | 4 666 361.00 |
VI Groupe et associés | 33 016 004.00 | 33 016 004.00 | | 33 016 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222 697.00 | 2 222 697.00 | | 2 222 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006 172.00 | 5 006 172.00 | | 5 006 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 296 253.00 | 22 962 920.00 | 93 333.00 | 32 296 253.00 |
VW T.V.A. | 1 207 317.00 | 1 207 317.00 | | 1 207 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 464 877.00 | 42 464 877.00 | | 42 464 877.00 |