| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818 922.00 | 2 464 145.00 | 354 777.00 | 2 818 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 721.00 | 346.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 352 893.00 | 5 213 536.00 | 4 139 357.00 | 9 352 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 290 928.00 | 14 767 403.00 | 16 523 525.00 | 31 290 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177 339.00 | | 7 177 339.00 | 7 177 339.00 |
BZ Autres créances | 19 217 360.00 | 1 499 000.00 | 17 718 360.00 | 19 217 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 623 230.00 | | 31 623 230.00 | 31 623 230.00 |
CF Disponibilités | 1 579 525.00 | | 1 579 525.00 | 1 579 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 937.00 | | 1 570 937.00 | 1 570 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 168 391.00 | 1 499 000.00 | 59 669 391.00 | 61 168 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 459 318.00 | 16 266 403.00 | 76 192 916.00 | 92 459 318.00 |
CU Autres participations | 19 074 245.00 | 7 089 000.00 | 11 985 245.00 | 19 074 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 26 370 936.00 | 23 092 634.00 | | 26 370 936.00 |
DH Report à nouveau | | 42 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541 060.00 | 7 960 922.00 | | 6 541 060.00 |
DL TOTAL (I) | 47 762 093.00 | 45 946 033.00 | | 47 762 093.00 |
DP Provisions pour risques | 498 488.00 | 526 213.00 | | 498 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 176 835.00 | 1 207 578.00 | | 2 176 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 323.00 | 1 733 791.00 | | 2 675 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 904.00 | 5 644 704.00 | | 6 424 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 330.00 | 3 149 337.00 | | 3 282 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 450.00 | 61 235.00 | | 30 450.00 |
EA Autres dettes | 16 017 815.00 | 11 051 773.00 | | 16 017 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 755 499.00 | 19 916 064.00 | | 25 755 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 192 916.00 | 67 595 888.00 | | 76 192 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 874 027.00 | | 25 874 027.00 | 25 874 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 874 027.00 | | 25 874 027.00 | 25 874 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 983 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 791.00 | |
GE Autres charges | | | 93 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 619 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 245 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 720.00 | 16 548.00 | | 1 226 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 720.00 | 76 548.00 | | 1 226 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 760.00 | 64 345.00 | | 837 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 240.00 | | | 692 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 000.00 | 64 345.00 | | 1 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 280.00 | 12 203.00 | | -303 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 557.00 | 125 944.00 | | 178 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 578.00 | 348 260.00 | | 172 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 052 196.00 | 34 346 475.00 | | 33 052 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 511 136.00 | 26 385 553.00 | | 26 511 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541 060.00 | 7 960 922.00 | | 6 541 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 911 877.00 | | 554 567.00 | 30 911 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 516.00 | 31 290 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 516.00 | 9 379 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 557.00 | | 188 366.00 | 2 630 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 076.00 | | 366 201.00 | 9 189 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092 245.00 | | | 19 092 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 566.00 | 1 137 168.00 | 14 331.00 | 6 555 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 541.00 | 248 604.00 | | 2 215 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 024.00 | 888 564.00 | 14 331.00 | 4 340 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733 791.00 | 1 043 031.00 | 101 499.00 | 1 733 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 489 000.00 | 10 000.00 | | 1 489 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 726 625.00 | 10 000.00 | 148 625.00 | 8 726 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460 416.00 | 1 053 031.00 | 250 124.00 | 10 460 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 791.00 | 101 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 148 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 904.00 | 6 424 904.00 | | 6 424 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 875.00 | 749 875.00 | | 749 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 989.00 | 662 989.00 | | 662 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 134.00 | 361 134.00 | | 361 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 456.00 | 1 196 456.00 | | 1 196 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 177 339.00 | 7 177 339.00 | | 7 177 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 881 727.00 | 881 727.00 | | 881 727.00 |
VC Groupe et associés | 15 187 776.00 | 15 187 776.00 | | 15 187 776.00 |
VI Groupe et associés | 14 821 359.00 | 14 821 359.00 | | 14 821 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552 926.00 | 1 552 926.00 | | 1 552 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 215.00 | 1 591 215.00 | | 1 591 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 937.00 | 1 570 937.00 | | 1 570 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 983 636.00 | 27 965 636.00 | 18 000.00 | 27 983 636.00 |
VW T.V.A. | 1 422 893.00 | 1 422 893.00 | | 1 422 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 755 499.00 | 25 755 499.00 | | 25 755 499.00 |