| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 557.00 | 2 215 541.00 | 415 015.00 | 2 630 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 507.00 | 560.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026 823.00 | 4 339 517.00 | 4 687 306.00 | 9 026 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 911 877.00 | 13 793 191.00 | 17 118 686.00 | 30 911 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620 991.00 | | 8 620 991.00 | 8 620 991.00 |
BZ Autres créances | 25 444 291.00 | 1 489 000.00 | 23 955 291.00 | 25 444 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 091 755.00 | | 16 091 755.00 | 16 091 755.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737 051.00 | | 1 737 051.00 | 1 737 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 966 201.00 | 1 489 000.00 | 50 477 201.00 | 51 966 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 878 079.00 | 15 282 191.00 | 67 595 888.00 | 82 878 079.00 |
CU Autres participations | 19 074 245.00 | 7 237 625.00 | 11 836 620.00 | 19 074 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 23 092 634.00 | 20 582 645.00 | | 23 092 634.00 |
DH Report à nouveau | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960 922.00 | 7 234 989.00 | | 7 960 922.00 |
DL TOTAL (I) | 45 946 033.00 | 42 710 112.00 | | 45 946 033.00 |
DP Provisions pour risques | 526 213.00 | 1 065 542.00 | | 526 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 578.00 | 967 794.00 | | 1 207 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 791.00 | 2 033 336.00 | | 1 733 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644 704.00 | 5 908 851.00 | | 5 644 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 337.00 | 3 322 072.00 | | 3 149 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 235.00 | 6 810.00 | | 61 235.00 |
EA Autres dettes | 11 051 773.00 | 20 368 762.00 | | 11 051 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 916 064.00 | 29 606 495.00 | | 19 916 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 595 888.00 | 74 349 942.00 | | 67 595 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 851 914.00 | | 26 851 914.00 | 26 851 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 914.00 | | 26 851 914.00 | 26 851 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 532 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 958 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 402.00 | |
GE Autres charges | | | 84 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 519 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 422 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 548.00 | 2 056 863.00 | | 16 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 548.00 | 2 065 269.00 | | 76 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 345.00 | 2 029 181.00 | | 64 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345.00 | 2 029 891.00 | | 64 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 203.00 | 35 378.00 | | 12 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 944.00 | 121 808.00 | | 125 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 260.00 | 180 351.00 | | 348 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 346 475.00 | 36 169 619.00 | | 34 346 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 385 553.00 | 28 934 630.00 | | 26 385 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 960 922.00 | 7 234 989.00 | | 7 960 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 210 872.00 | | 935 314.00 | 30 210 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 309.00 | 30 911 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 2 630 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 308.00 | 9 189 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 630.00 | | 354 927.00 | 2 365 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770 997.00 | | 562 387.00 | 8 770 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074 245.00 | | 18 000.00 | 19 074 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544 218.00 | 1 144 815.00 | 133 468.00 | 5 544 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118 043.00 | 127 581.00 | 30 082.00 | 2 118 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 176.00 | 1 017 234.00 | 103 386.00 | 3 426 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 336.00 | 434 402.00 | 733 947.00 | 2 033 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 424 000.00 | 65 000.00 | | 1 424 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324 000.00 | 65 000.00 | 662 375.00 | 9 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357 336.00 | 499 402.00 | 1 396 322.00 | 11 357 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 402.00 | 673 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 662 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644 704.00 | 5 644 704.00 | | 5 644 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 820.00 | 626 820.00 | | 626 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 948.00 | 875 948.00 | | 875 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 217.00 | 1 070 217.00 | | 1 070 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 620 991.00 | 8 620 991.00 | | 8 620 991.00 |
VB T. V. A. | 772 950.00 | 772 950.00 | | 772 950.00 |
VC Groupe et associés | 19 568 659.00 | 19 568 659.00 | | 19 568 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 981 556.00 | 9 981 556.00 | | 9 981 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576 361.00 | 3 576 361.00 | | 3 576 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 322.00 | 1 526 322.00 | | 1 526 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 051.00 | 1 737 051.00 | | 1 737 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 820 333.00 | 35 820 333.00 | | 35 820 333.00 |
VW T.V.A. | 1 344 252.00 | 1 344 252.00 | | 1 344 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 916 064.00 | 19 916 064.00 | | 19 916 064.00 |