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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 556.00 | 201 412.00 | 75 144.00 | 276 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 101.00 | 62 374.00 | 73 727.00 | 136 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 338.00 | 274 466.00 | 148 872.00 | 423 338.00 |
BT Marchandises | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 669.00 | 14 751.00 | 103 917.00 | 118 669.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
CF Disponibilités | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 862.00 | 14 751.00 | 438 111.00 | 452 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 200.00 | 289 218.00 | 586 982.00 | 876 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 434.00 | 303 833.00 | | 320 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 17 600.00 | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 357 946.00 | 332 434.00 | | 357 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 108 027.00 | | 150 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | 56 621.00 | | 57 232.00 |
EA Autres dettes | 21 648.00 | 9 738.00 | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 036.00 | 175 210.00 | | 229 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 982.00 | 507 643.00 | | 586 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 323.00 | | | 368 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 184.00 | 43 277.00 | 4 994.00 | 236 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 58.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 561.00 | 43 219.00 | 4 994.00 | 225 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |