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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 791.00 | 220 432.00 | 89 359.00 | 309 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 70 253.00 | 79 196.00 | 149 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 080.00 | 301 365.00 | 168 715.00 | 470 080.00 |
BT Marchandises | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 477.00 | 6 300.00 | 116 178.00 | 122 477.00 |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 895.00 | | 169 895.00 | 169 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 768.00 | 6 300.00 | 411 468.00 | 417 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 848.00 | 307 665.00 | 580 183.00 | 887 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 434.00 | 320 434.00 | | 320 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 26 512.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 350 702.00 | 357 946.00 | | 350 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 803.00 | 150 157.00 | | 129 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 494.00 | 57 232.00 | | 77 494.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 21 648.00 | | 14 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 481.00 | 229 036.00 | | 229 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 183.00 | 586 982.00 | | 580 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 338.00 | | | 423 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 658.00 | | | 412 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 466.00 | 46 256.00 | 19 357.00 | 274 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 786.00 | 46 256.00 | 19 357.00 | 263 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
VP Divers | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 481.00 | 229 481.00 | | 229 481.00 |