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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 262.00 | 332 367.00 | 100 895.00 | 433 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 613.00 | 115 630.00 | 41 983.00 | 157 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 896.00 | 448 858.00 | 143 038.00 | 591 896.00 |
BT Marchandises | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CF Disponibilités | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 686.00 | | 494 686.00 | 494 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 583.00 | 448 858.00 | 637 724.00 | 1 086 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 504.00 | 339 026.00 | | 270 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 750.00 | -18 521.00 | | 66 750.00 |
DL TOTAL (I) | 348 255.00 | 331 504.00 | | 348 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 131 071.00 | | 161 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 838.00 | 83 720.00 | | 85 838.00 |
EA Autres dettes | 37 573.00 | 42 716.00 | | 37 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 69 852.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 470.00 | 327 359.00 | | 289 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 724.00 | 674 468.00 | | 637 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 470.00 | 327 359.00 | | 289 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 416.00 | | 71 087.00 | 555 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 840.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 607.00 | 591 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554.00 | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 213.00 | 590 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 842.00 | | 51 247.00 | 553 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 19 840.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 023.00 | 56 943.00 | 9 108.00 | 401 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 419.00 | 554.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 027.00 | 56 525.00 | 8 555.00 | 400 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 470.00 | 289 470.00 | | 289 470.00 |