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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 996.00 | 419.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 221.00 | 299 159.00 | 101 062.00 | 400 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 100 868.00 | 52 753.00 | 153 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 416.00 | 401 023.00 | 154 393.00 | 555 416.00 |
BT Marchandises | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CF Disponibilités | 231 588.00 | | 231 588.00 | 231 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 074.00 | | 520 074.00 | 520 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 491.00 | 401 023.00 | 674 468.00 | 1 075 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 026.00 | 315 980.00 | | 339 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 521.00 | 73 045.00 | | -18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 331 504.00 | 400 026.00 | | 331 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 071.00 | 111 545.00 | | 131 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 720.00 | 91 947.00 | | 83 720.00 |
EA Autres dettes | 42 716.00 | 1 000.00 | | 42 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 852.00 | 747.00 | | 69 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 359.00 | 205 239.00 | | 327 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 468.00 | 605 265.00 | | 674 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 854.00 | 70 790.00 | | 509 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 555 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 229.00 | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 553 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 679.00 | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 729.00 | 70 111.00 | | 500 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 873.00 | 49 573.00 | 18 423.00 | 369 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 260.00 | 8 229.00 | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 908.00 | 49 313.00 | 10 194.00 | 360 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
UX Autres créances clients | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 359.00 | 327 359.00 | | 327 359.00 |