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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 215.00 | 269 748.00 | 86 467.00 | 356 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 514.00 | 91 160.00 | 53 354.00 | 144 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 854.00 | 369 873.00 | 139 981.00 | 509 854.00 |
BT Marchandises | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 284.00 | | 465 284.00 | 465 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 138.00 | 369 873.00 | 605 265.00 | 975 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 980.00 | 314 038.00 | | 315 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 045.00 | 27 607.00 | | 73 045.00 |
DL TOTAL (I) | 400 026.00 | 352 645.00 | | 400 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 117 465.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | 67 537.00 | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 18 427.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | 10 243.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 239.00 | 213 673.00 | | 205 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 265.00 | 566 317.00 | | 605 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 279.00 | | 30 802.00 | 500 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 509 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 717.00 | 500 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 643.00 | | 30 802.00 | 489 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 885.00 | 43 787.00 | 9 799.00 | 335 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | 1 511.00 | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 410.00 | 43 787.00 | 8 289.00 | 325 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |