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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 232.00 | 242 488.00 | 98 744.00 | 341 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 411.00 | 82 922.00 | 65 490.00 | 148 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 279.00 | 335 885.00 | 164 394.00 | 500 279.00 |
BT Marchandises | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 924.00 | | 401 924.00 | 401 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 203.00 | 335 885.00 | 566 317.00 | 902 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 038.00 | 320 434.00 | | 314 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 19 268.00 | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 352 645.00 | 350 702.00 | | 352 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 129 803.00 | | 117 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 77 494.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 18 427.00 | 14 172.00 | | 18 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 243.00 | 8 013.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 673.00 | 229 481.00 | | 213 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 317.00 | 580 183.00 | | 566 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 080.00 | | 53 095.00 | 470 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 896.00 | 500 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 10 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 691.00 | 489 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 240.00 | | 53 095.00 | 459 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 365.00 | 46 882.00 | 12 362.00 | 301 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | 205.00 | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 685.00 | 46 882.00 | 12 157.00 | 290 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
VP Divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 673.00 | 213 673.00 | | 213 673.00 |