| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 806.00 | 531.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 3 387.00 | 5 245.00 | 8 632.00 |
AN Terrains | 2 064.00 | 125.00 | 1 940.00 | 2 064.00 |
AP Constructions | 127 765.00 | 27 820.00 | 99 945.00 | 127 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 796.00 | 246 974.00 | 85 822.00 | 332 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 701.00 | 77 754.00 | 47 947.00 | 125 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BF Prêts | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 596.00 | 357 865.00 | 269 731.00 | 627 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 154.00 | 14 198.00 | 17 955.00 | 32 154.00 |
BZ Autres créances | 585 485.00 | 25 669.00 | 559 817.00 | 585 485.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 734.00 | 39 867.00 | 584 867.00 | 624 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 330.00 | 397 732.00 | 854 598.00 | 1 252 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -296 740.00 | -6.00 | | -296 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 380.00 | -296 735.00 | | -112 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 432.00 | 49 664.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | -44 722.00 | 80 890.00 | | -44 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 30 100.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 30 100.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 1 568.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 040.00 | 84 540.00 | | 89 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 608.00 | 136 176.00 | | 159 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 906.00 | 256 086.00 | | 253 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 539.00 | 257 842.00 | | 260 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 15 810.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 117 146.00 | 61 636.00 | | 117 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 320.00 | 813 657.00 | | 891 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 598.00 | 924 647.00 | | 854 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 256.00 | | 2 725 256.00 | 2 725 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 256.00 | | 2 725 256.00 | 2 725 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 104.00 | 10 901.00 | | 119 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 104.00 | 10 901.00 | | 119 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 669.00 | 44.00 | | 25 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 435.00 | 10 857.00 | | 93 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 861.00 | -51 617.00 | | -51 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 440.00 | 2 664 328.00 | | 2 897 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819.00 | 2 961 062.00 | | 3 009 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 380.00 | -296 735.00 | | -112 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 157.00 | | 42 590.00 | 594 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 151.00 | | 627 596.00 | 9 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | | 600 099.00 | 9 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | 39 249.00 | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | 3 341.00 | 13 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 815.00 | 53 050.00 | | 304 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 2 157.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 779.00 | 50 893.00 | | 301 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | | 22 100.00 | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 816.00 | 6 546.00 | 10 164.00 | 17 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816.00 | 32 215.00 | 10 164.00 | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 916.00 | 32 215.00 | 32 264.00 | 47 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | 32 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
VC Groupe et associés | 453 869.00 | | | 453 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 627.00 | 606 119.00 | 31 508.00 | 637 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 712.00 | 731 712.00 | | 731 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |