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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 8 565.00 | 66.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 5 958.00 | 906.00 | 5 052.00 | 5 958.00 |
AP Constructions | 211 004.00 | 76 877.00 | 134 127.00 | 211 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 428.00 | 325 824.00 | 112 603.00 | 438 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 573.00 | 109 466.00 | 20 106.00 | 129 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BF Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 244.00 | 523 976.00 | 311 267.00 | 835 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | 4 020.00 | 12 193.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 780.00 | 4 020.00 | 108 760.00 | 112 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 025.00 | 527 997.00 | 420 027.00 | 948 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -491 046.00 | -423 702.00 | | -491 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 804.00 | -67 344.00 | | -310 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 687.00 | 12 853.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | -470 196.00 | -150 226.00 | | -470 196.00 |
DP Provisions pour risques | 193 500.00 | 11 500.00 | | 193 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 500.00 | 11 500.00 | | 193 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 310.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 540.00 | 101 540.00 | | 111 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | 11 436.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 956.00 | 280 161.00 | | 292 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 993.00 | 309 148.00 | | 216 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 883.00 | 3 769.00 | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 43 554.00 | 37 252.00 | | 43 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | 189.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 724.00 | 743 807.00 | | 696 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 027.00 | 605 081.00 | | 420 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 2 784 605.00 | | 2 784 605.00 | 2 784 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 861.00 | | 2 784 861.00 | 2 784 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | 61 315.00 | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 61 315.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 430.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | 58 885.00 | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 420.00 | 3 029 526.00 | | 2 839 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 225.00 | 3 096 870.00 | | 3 150 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 804.00 | -67 344.00 | | -310 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 036.00 | | 62 741.00 | 784 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 835 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 533.00 | 789 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 763.00 | | 57 803.00 | 742 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 304.00 | | 4 938.00 | 30 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 241.00 | 63 747.00 | 10 012.00 | 470 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 1 726.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 065.00 | 62 021.00 | 10 012.00 | 461 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 190 000.00 | 8 000.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 194 020.00 | 8 000.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 020.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 956.00 | 292 956.00 | | 292 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UP Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VC Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 826.00 | 103 342.00 | 39 483.00 | 142 826.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 758.00 | 692 758.00 | | 692 758.00 |