| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 237.00 | 100.00 | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 5 113.00 | 3 519.00 | 8 632.00 |
AN Terrains | 2 064.00 | 331.00 | 1 733.00 | 2 064.00 |
AP Constructions | 140 715.00 | 41 303.00 | 99 412.00 | 140 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 839.00 | 272 938.00 | 91 900.00 | 364 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 701.00 | 88 468.00 | 37 234.00 | 125 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 102.00 | 410 390.00 | 259 712.00 | 670 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BZ Autres créances | 553 147.00 | | 553 147.00 | 553 147.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 274.00 | | 576 274.00 | 576 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 376.00 | 410 390.00 | 835 986.00 | 1 246 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -409 120.00 | -296 740.00 | | -409 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 582.00 | -112 380.00 | | -14 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 957.00 | 36 432.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | -70 778.00 | -44 722.00 | | -70 778.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 040.00 | 89 040.00 | | 94 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 483.00 | 159 608.00 | | 165 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 051.00 | 253 906.00 | | 313 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 937.00 | 260 539.00 | | 249 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | 1 403.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 47 503.00 | 117 146.00 | | 47 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 9 600.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 265.00 | 891 320.00 | | 895 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 986.00 | 854 598.00 | | 835 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 219.00 | | 2 703 219.00 | 2 703 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 219.00 | | 2 703 219.00 | 2 703 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 178.00 | 119 104.00 | | 13 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 847.00 | 119 104.00 | | 38 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 25 669.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 312.00 | 93 435.00 | | 25 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 081.00 | -51 861.00 | | -62 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 245.00 | 2 897 440.00 | | 2 863 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 828.00 | 3 009 819.00 | | 2 877 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 582.00 | -112 380.00 | | -14 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 596.00 | | 57 426.00 | 627 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 772.00 | 3 148.00 | 670 102.00 | 11 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 3 148.00 | 633 319.00 | 11 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 099.00 | | 48 141.00 | 600 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | 9 285.00 | 16 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 865.00 | 54 327.00 | 1 803.00 | 357 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 2 157.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 672.00 | 52 170.00 | 1 803.00 | 352 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 11 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 867.00 | 11 500.00 | 47 867.00 | 47 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 22 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UP Prêts | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VC Groupe et associés | 503 510.00 | | | 503 510.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 971.00 | 571 157.00 | 25 814.00 | 596 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 781.00 | 729 781.00 | | 729 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |