| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
AN Terrains | 5 958.00 | 1 502.00 | 4 456.00 | 5 958.00 |
AP Constructions | 238 183.00 | 99 039.00 | 139 144.00 | 238 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 789.00 | 355 441.00 | 135 347.00 | 490 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 119 716.00 | 12 086.00 | 131 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 945.00 | 586 668.00 | 326 277.00 | 912 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 930.00 | 4 020.00 | 39 910.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 1 657 078.00 | | 1 657 078.00 | 1 657 078.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 523.00 | 4 020.00 | 1 712 502.00 | 1 716 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 468.00 | 590 688.00 | 2 038 779.00 | 2 629 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 324 230.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -1 851.00 | -491 046.00 | | -1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 968.00 | -310 804.00 | | -28 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113.00 | 3 687.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 974 029.00 | -470 196.00 | | 974 029.00 |
DP Provisions pour risques | 221 800.00 | 193 500.00 | | 221 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 800.00 | 193 500.00 | | 221 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 111 540.00 | | 92 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 771.00 | 292 956.00 | | 347 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 293.00 | 216 993.00 | | 299 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 987.00 | 19 883.00 | | 14 987.00 |
EA Autres dettes | 83 819.00 | 43 554.00 | | 83 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | 7 080.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 950.00 | 696 724.00 | | 842 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 779.00 | 420 027.00 | | 2 038 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 3 037 055.00 | | 3 037 055.00 | 3 037 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 249.00 | | 3 037 249.00 | 3 037 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 308.00 | 8 792.00 | | 40 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 308.00 | 8 792.00 | | 40 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 375.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 440.00 | 375.00 | | 28 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 868.00 | 8 417.00 | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 191.00 | 2 839 420.00 | | 3 213 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 160.00 | 3 150 225.00 | | 3 242 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 968.00 | -310 804.00 | | -28 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 244.00 | | 85 877.00 | 835 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176.00 | 912 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 176.00 | 866 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 033.00 | | 85 877.00 | 789 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 977.00 | 62 691.00 | | 523 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 66.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 074.00 | 62 625.00 | | 513 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 500.00 | 28 300.00 | | 193 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 520.00 | 28 300.00 | | 197 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 771.00 | 347 771.00 | | 347 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UP Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 486.00 | 1 701 003.00 | 39 484.00 | 1 740 486.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 984.00 | 838 984.00 | | 838 984.00 |