| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 6 839.00 | 1 793.00 | 8 632.00 |
AN Terrains | 2 064.00 | 538.00 | 1 527.00 | 2 064.00 |
AP Constructions | 179 472.00 | 56 935.00 | 122 537.00 | 179 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 457.00 | 304 735.00 | 127 722.00 | 432 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 770.00 | 98 858.00 | 29 912.00 | 128 770.00 |
BF Prêts | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 036.00 | 470 242.00 | 313 794.00 | 784 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 323.00 | 470 242.00 | 605 081.00 | 1 075 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -423 702.00 | -409 120.00 | | -423 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 344.00 | -14 582.00 | | -67 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 854.00 | 24 957.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | -150 226.00 | -70 778.00 | | -150 226.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 540.00 | 94 040.00 | | 101 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 436.00 | 165 483.00 | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 161.00 | 313 051.00 | | 280 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 149.00 | 249 937.00 | | 309 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 17 355.00 | | 3 769.00 |
EA Autres dettes | 37 252.00 | 47 503.00 | | 37 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 7 896.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 808.00 | 895 265.00 | | 743 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 081.00 | 835 986.00 | | 605 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
FG Production vendue services | 2 795 937.00 | | 2 795 937.00 | 2 795 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 189.00 | | 2 925 189.00 | 2 925 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 316.00 | 13 178.00 | | 61 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 316.00 | 38 847.00 | | 61 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | 13 118.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 13 535.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 886.00 | 25 312.00 | | 58 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 122.00 | -62 081.00 | | -56 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 527.00 | 2 863 245.00 | | 3 029 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 871.00 | 2 877 828.00 | | 3 096 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 344.00 | -14 582.00 | | -67 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 102.00 | | 113 934.00 | 670 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 319.00 | | 109 444.00 | 633 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 814.00 | | 4 490.00 | 25 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 390.00 | 59 852.00 | | 410 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 827.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 040.00 | 58 026.00 | | 403 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VC Groupe et associés | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 111.00 | 285 807.00 | 30 304.00 | 316 111.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 371.00 | 732 371.00 | | 732 371.00 |