| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 345.00 | 1 382.00 | 1 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
AN Terrains | 5 958.00 | 2 097.00 | 3 860.00 | 5 958.00 |
AP Constructions | 339 741.00 | 125 551.00 | 214 189.00 | 339 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 321.00 | 374 789.00 | 180 532.00 | 555 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 991.00 | 126 712.00 | 26 278.00 | 152 991.00 |
BF Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 615.00 | 638 129.00 | 461 485.00 | 1 099 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BZ Autres créances | 1 450 600.00 | | 1 450 600.00 | 1 450 600.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 006.00 | | 1 489 006.00 | 1 489 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 621.00 | 638 129.00 | 1 950 492.00 | 2 588 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -30 820.00 | -1 851.00 | | -30 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | -28 968.00 | | 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 1 113.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 974 133.00 | 974 029.00 | | 974 133.00 |
DP Provisions pour risques | 257 508.00 | 221 800.00 | | 257 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 508.00 | 221 800.00 | | 257 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 92 000.00 | | 109 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 311.00 | 347 771.00 | | 313 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 758.00 | 299 293.00 | | 239 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 292.00 | 14 987.00 | | 12 292.00 |
EA Autres dettes | 33 862.00 | 83 819.00 | | 33 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159.00 | 1 112.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 850.00 | 842 950.00 | | 718 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 492.00 | 2 038 779.00 | | 1 950 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 3 396 648.00 | | 3 396 648.00 | 3 396 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 684.00 | | 3 396 684.00 | 3 396 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 40 308.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 40 308.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 433.00 | 28 300.00 | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 621.00 | 28 440.00 | | 18 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 902.00 | 11 868.00 | | -17 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 481.00 | 3 213 191.00 | | 3 520 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 658.00 | 3 242 160.00 | | 3 519 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | -28 968.00 | | 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 945.00 | | 219 538.00 | 912 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 32 133.00 | 1 099 615.00 | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 29 796.00 | 1 054 014.00 | 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | 1 728.00 | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 734.00 | | 217 810.00 | 866 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 668.00 | 81 118.00 | 29 657.00 | 586 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 346.00 | 2 337.00 | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 699.00 | 80 773.00 | 27 320.00 | 575 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 800.00 | 39 209.00 | 3 500.00 | 221 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 821.00 | 39 209.00 | 7 520.00 | 225 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 776.00 | 7 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 312.00 | 313 312.00 | | 313 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UP Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 782.00 | 1 262 782.00 | | 1 262 782.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 007.00 | 1 472 765.00 | 35 242.00 | 1 508 007.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 888.00 | 605 388.00 | 109 500.00 | 714 888.00 |