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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 12 844.00 | 4 655.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 388 802.00 | | 388 802.00 | 388 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 338.00 | 17 043.00 | 14 295.00 | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 184.00 | 589 824.00 | 300 360.00 | 890 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BF Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 128.00 | 619 712.00 | 804 415.00 | 1 424 128.00 |
BT Marchandises | 1 122 313.00 | 101 562.00 | 1 020 751.00 | 1 122 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 248.00 | 77 556.00 | 1 032 691.00 | 1 110 248.00 |
BZ Autres créances | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CF Disponibilités | 462 318.00 | | 462 318.00 | 462 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 635.00 | | 470 635.00 | 470 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 971.00 | 179 119.00 | 3 172 852.00 | 3 351 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 099.00 | 798 831.00 | 3 977 267.00 | 4 776 099.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | | | 717 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DG Autres réserves | 942 370.00 | | | 942 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 860.00 | | | 2 074 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 636.00 | | | 646 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 147.00 | | | 805 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 301.00 | | | 347 301.00 |
EA Autres dettes | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 407.00 | | | 1 902 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 267.00 | | | 3 977 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 759.00 | | | 1 447 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 291.00 | | 6 010 291.00 | 6 010 291.00 |
FG Production vendue services | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 511.00 | | 6 205 511.00 | 6 205 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 387.00 | | | 6 242 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 960.00 | | | 5 943 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 385.00 | | | 1 330 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 959.00 | | | 826 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 869.00 | 115 390.00 | 32 547.00 | 536 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 5 208.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 233.00 | 110 181.00 | 32 547.00 | 529 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 147.00 | 805 147.00 | | 805 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
UP Prêts | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 637.00 | 191 988.00 | 454 648.00 | 646 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 950.00 | 1 772 693.00 | 3 257.00 | 1 775 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 407.00 | 1 447 759.00 | 454 648.00 | 1 902 407.00 |