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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 16 620.00 | 2 354.00 | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 388 802.00 | | 388 802.00 | 388 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 20 081.00 | 14 563.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 454.00 | 596 283.00 | 395 171.00 | 991 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BF Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 811.00 | 632 984.00 | 899 826.00 | 1 532 811.00 |
BT Marchandises | 1 148 733.00 | 32 169.00 | 1 116 563.00 | 1 148 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 857.00 | 77 706.00 | 1 075 150.00 | 1 152 857.00 |
BZ Autres créances | 240 537.00 | | 240 537.00 | 240 537.00 |
CF Disponibilités | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 704.00 | | 405 704.00 | 405 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 565.00 | 109 876.00 | 3 232 689.00 | 3 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 377.00 | 742 860.00 | 4 132 516.00 | 4 875 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | | | 717 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DG Autres réserves | 1 154 115.00 | | | 1 154 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 406.00 | | | 2 320 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 479.00 | | | 595 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 550.00 | | | 825 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
EA Autres dettes | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 110.00 | | | 1 812 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 516.00 | | | 4 132 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 874.00 | | | 1 391 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 793.00 | 1 150.00 | 6 179 943.00 | 6 178 793.00 |
FG Production vendue services | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 879.00 | 1 150.00 | 6 328 029.00 | 6 326 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 25 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 498.00 | | | 6 481 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 193.00 | | | 6 164 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 128.00 | | | 1 424 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 524.00 | | | 921 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 712.00 | 114 789.00 | 101 517.00 | 619 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 5 026.00 | 1 250.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 868.00 | 109 764.00 | 100 267.00 | 606 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 550.00 | 825 550.00 | | 825 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
UP Prêts | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 857.00 | | | 1 152 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 480.00 | 175 244.00 | 420 236.00 | 595 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
VP Divers | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 873.00 | 324 873.00 | | 324 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 744.00 | 1 804 487.00 | 3 257.00 | 1 807 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 110.00 | 1 391 875.00 | 420 236.00 | 1 812 110.00 |