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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 205.00 | 13 432.00 | 3 773.00 | 17 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 456.00 | | 2 300 456.00 | 2 300 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 668.00 | 37 437.00 | 20 230.00 | 57 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 184.00 | 1 034 898.00 | 1 053 286.00 | 2 088 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
BF Prêts | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 623.00 | 1 085 767.00 | 3 497 856.00 | 4 583 623.00 |
BT Marchandises | 2 418 592.00 | 45 028.00 | 2 373 564.00 | 2 418 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 328.00 | 67 679.00 | 1 316 649.00 | 1 384 328.00 |
BZ Autres créances | 665 388.00 | | 665 388.00 | 665 388.00 |
CF Disponibilités | 661 261.00 | | 661 261.00 | 661 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 509.00 | | 803 509.00 | 803 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 079.00 | 112 707.00 | 5 820 372.00 | 5 933 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 702.00 | 1 198 474.00 | 9 318 228.00 | 10 516 702.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 300.00 | | | 707 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DG Autres réserves | 2 533 923.00 | | | 2 533 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 831.00 | | | 371 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 889.00 | | | 3 782 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 725.00 | | | 3 371 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 492.00 | | | 1 453 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 941.00 | | | 490 941.00 |
EA Autres dettes | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 339.00 | | | 5 535 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 228.00 | | | 9 318 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 123.00 | | | 3 038 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 156 009.00 | | 11 156 009.00 | 11 156 009.00 |
FG Production vendue services | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 656.00 | | 11 410 656.00 | 11 410 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 720.00 | | | 11 514 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 889.00 | | | 11 142 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 831.00 | | | 371 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 403.00 | | 2 478 161.00 | 5 024 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674 000.00 | 120 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 915.00 | 2 901 026.00 | 4 583 623.00 | 17 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 990.00 | 2 317 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 210 036.00 | 2 145 851.00 | 17 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 687.00 | | 1 912 963.00 | 421 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 483.00 | | 555 319.00 | 1 818 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 232.00 | | 9 878.00 | 2 784 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 949.00 | 333 862.00 | 224 044.00 | 975 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 738.00 | 3 683.00 | 16 990.00 | 26 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 211.00 | 330 178.00 | 207 054.00 | 949 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 492.00 | 1 453 492.00 | | 1 453 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
UP Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 485.00 | 1 229 485.00 | | 1 229 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 725.00 | 874 508.00 | 2 497 216.00 | 3 371 725.00 |
VI Groupe et associés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 667.00 | | | 561 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 115.00 | | | 774 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 080.00 | 532 080.00 | | 532 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 509.00 | 803 509.00 | | 803 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 720.00 | 2 853 225.00 | 26 494.00 | 2 879 720.00 |
VW T.V.A. | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 339.00 | 3 038 122.00 | 2 497 216.00 | 5 535 339.00 |