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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 885.00 | 21 563.00 | 11 321.00 | 32 885.00 |
AH Fonds commercial | 388 802.00 | | 388 802.00 | 388 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 265.00 | 30 745.00 | 6 520.00 | 37 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 787.00 | 713 931.00 | 625 856.00 | 1 339 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BF Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 043.00 | 766 240.00 | 3 813 803.00 | 4 580 043.00 |
BT Marchandises | 1 134 093.00 | 33 641.00 | 1 100 452.00 | 1 134 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 565.00 | 25 564.00 | 1 157 000.00 | 1 182 565.00 |
BZ Autres créances | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CF Disponibilités | 444 403.00 | | 444 403.00 | 444 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 501.00 | | 505 501.00 | 505 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 848.00 | 59 205.00 | 3 712 642.00 | 3 771 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 892.00 | 825 446.00 | 7 526 446.00 | 8 351 892.00 |
CU Autres participations | 2 686 600.00 | | 2 686 600.00 | 2 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 300.00 | | | 707 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DG Autres réserves | 1 762 251.00 | | | 1 762 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 510.00 | | | 479 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 895.00 | | | 3 118 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 735.00 | | | 2 849 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 550.00 | | | 1 086 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 479.00 | | | 330 479.00 |
EA Autres dettes | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 550.00 | | | 4 407 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 446.00 | | | 7 526 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 925.00 | | | 2 220 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 560 274.00 | 6 019.00 | 7 566 293.00 | 7 560 274.00 |
FG Production vendue services | 379 484.00 | | 379 484.00 | 379 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 758.00 | 6 019.00 | 7 945 778.00 | 7 939 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 982.00 | | | 8 073 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 471.00 | | | 7 594 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 510.00 | | | 479 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 693.00 | | 448 361.00 | 4 249 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 009.00 | 4 580 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 625.00 | 421 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 384.00 | 1 377 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 437.00 | | 12 875.00 | 417 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 042.00 | | 261 396.00 | 1 225 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 214.00 | | 174 090.00 | 2 607 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 717.00 | 190 496.00 | 110 972.00 | 686 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 11 670.00 | 8 625.00 | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 199.00 | 178 825.00 | 102 347.00 | 668 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 551.00 | 1 086 551.00 | | 1 086 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UP Prêts | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 565.00 | 1 182 565.00 | | 1 182 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 735.00 | 663 111.00 | 2 002 814.00 | 2 849 735.00 |
VI Groupe et associés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 198.00 | | | 611 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 501.00 | 505 501.00 | | 505 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 738.00 | 2 193 351.00 | 16 387.00 | 2 209 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 550.00 | 2 220 926.00 | 2 002 814.00 | 4 407 550.00 |