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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 260.00 | 18 518.00 | 5 741.00 | 24 260.00 |
AH Fonds commercial | 388 802.00 | | 388 802.00 | 388 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 265.00 | 25 738.00 | 11 526.00 | 37 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 776.00 | 642 459.00 | 545 317.00 | 1 187 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BF Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 692.00 | 686 717.00 | 3 562 975.00 | 4 249 692.00 |
BT Marchandises | 1 113 537.00 | 7 856.00 | 1 105 681.00 | 1 113 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 782.00 | 40 277.00 | 1 301 505.00 | 1 341 782.00 |
BZ Autres créances | 493 156.00 | | 493 156.00 | 493 156.00 |
CF Disponibilités | 358 018.00 | | 358 018.00 | 358 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 855.00 | | 463 855.00 | 463 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 350.00 | 48 134.00 | 3 722 216.00 | 3 770 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 043.00 | 734 851.00 | 7 285 192.00 | 8 020 043.00 |
CU Autres participations | 2 512 600.00 | | 2 512 600.00 | 2 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 300.00 | | | 707 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 630.00 | | | 1 328 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 227.00 | | | 539 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 261.00 | | | 2 724 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 105.00 | | | 3 061 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 080.00 | | | 919 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
EA Autres dettes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 930.00 | | | 4 560 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 192.00 | | | 7 285 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 531.00 | | | 2 097 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 427 899.00 | 285.00 | 6 428 185.00 | 6 427 899.00 |
FG Production vendue services | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 787.00 | 285.00 | 6 728 073.00 | 6 727 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 978.00 | | | 7 118 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 751.00 | | | 6 579 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 227.00 | | | 539 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 811.00 | 2 815 001.00 | | 1 532 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 119.00 | 4 249 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 119.00 | 1 225 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 152.00 | 5 285.00 | | 412 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 099.00 | 297 062.00 | | 1 026 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 560.00 | 2 512 653.00 | | 94 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 985.00 | 144 196.00 | 90 463.00 | 632 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | 1 898.00 | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 364.00 | 142 297.00 | 90 463.00 | 616 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 080.00 | 919 080.00 | | 919 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UP Prêts | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 783.00 | 1 341 783.00 | | 1 341 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 105.00 | 597 706.00 | 1 929 581.00 | 3 061 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 853 900.00 | | | 2 853 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 216.00 | | | 389 216.00 |
VP Divers | 493 157.00 | 493 157.00 | | 493 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 377.00 | 404 377.00 | | 404 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 855.00 | 463 855.00 | | 463 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 092.00 | 2 298 795.00 | 16 297.00 | 2 315 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 931.00 | 2 097 531.00 | 1 929 581.00 | 4 560 931.00 |