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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 885.00 | 26 738.00 | 6 146.00 | 32 885.00 |
AH Fonds commercial | 388 802.00 | | 388 802.00 | 388 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 838.00 | 32 657.00 | 12 180.00 | 44 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 852.00 | 774 364.00 | 632 487.00 | 1 406 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BF Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 681.00 | 833 760.00 | 3 820 920.00 | 4 654 681.00 |
BT Marchandises | 1 230 554.00 | 63 905.00 | 1 166 648.00 | 1 230 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 937.00 | 22 509.00 | 535 427.00 | 557 937.00 |
BZ Autres créances | 995 577.00 | | 995 577.00 | 995 577.00 |
CF Disponibilités | 1 149 249.00 | | 1 149 249.00 | 1 149 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 729.00 | | 741 729.00 | 741 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 047.00 | 86 415.00 | 4 588 632.00 | 4 675 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 728.00 | 920 176.00 | 8 409 552.00 | 9 329 728.00 |
CU Autres participations | 2 686 600.00 | | 2 686 600.00 | 2 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 300.00 | | | 707 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DG Autres réserves | 2 135 666.00 | | | 2 135 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 862.00 | | | 553 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 663.00 | | | 3 566 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 282.00 | | | 3 100 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 372.00 | | | 1 242 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 889.00 | | | 4 842 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 552.00 | | | 8 409 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 781.00 | | | 3 099 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 654 666.00 | | 7 654 666.00 | 7 654 666.00 |
FG Production vendue services | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 880.00 | | 7 843 880.00 | 7 843 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 776.00 | | | -19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 472.00 | | | 7 928 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 610.00 | | | 7 374 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 862.00 | | | 553 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 044.00 | | 272 902.00 | 4 580 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 265.00 | 4 654 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 265.00 | 1 451 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 687.00 | | | 421 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 053.00 | | 272 902.00 | 1 377 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 304.00 | | | 2 781 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 240.00 | 199 234.00 | 131 713.00 | 766 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564.00 | 5 175.00 | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 677.00 | 194 059.00 | 131 713.00 | 744 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 372.00 | 1 242 372.00 | | 1 242 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 985.00 | 421 985.00 | | 421 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UP Prêts | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 557 937.00 | 557 937.00 | | 557 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 283.00 | 1 357 175.00 | 1 743 108.00 | 3 100 283.00 |
VI Groupe et associés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 786.00 | | | 620 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 405.00 | | | 370 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 577.00 | 995 577.00 | | 995 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 730.00 | 741 730.00 | | 741 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 631.00 | 2 295 244.00 | 16 387.00 | 2 311 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 889.00 | 3 099 781.00 | 1 743 108.00 | 4 842 889.00 |