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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 135.00 | 43 767.00 | 7 368.00 | 51 135.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 195.00 | 43 767.00 | 88 428.00 | 132 195.00 |
060 Stock marchandises | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 125 774.00 | | 125 774.00 | 125 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
110 Total général Actif | 297 405.00 | 43 767.00 | 253 639.00 | 297 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 823.00 | 652 492.00 | | 617 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 823.00 | 652 492.00 | | 618 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 049.00 | 263 396.00 | | 249 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 861.00 | 2 725.00 | | 6 861.00 |
242 Autres charges externes. | 95 778.00 | 106 895.00 | | 95 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 11 200.00 | | 10 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 582.00 | 140 597.00 | | 137 582.00 |
252 Charges sociales | 49 802.00 | 47 985.00 | | 49 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 5 819.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 30 893.00 | 32 625.00 | | 30 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 766.00 | 611 242.00 | | 583 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 057.00 | 41 250.00 | | 35 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 400.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | 5 084.00 | | 3 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 5 039.00 | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 606.00 | 31 527.00 | | 27 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |